证券之星消息，12月10日，易方达中证银行ETF最新单位净值为1.1803元，累计净值为1.1803元，较前一交易日上涨1.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.77%，近3个月上涨19.04%，近6个月上涨16.92%，近1年上涨41.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达中证银行ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.72%，无债券类资产，现金占净值比0.3%。基金十大重仓股如下：

资料显示，海优转债信用级别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%。），对应正股名海优新材，正股最新价为40.11元，转股开始日为2022年12月29日，转股价为109.7元。

资料显示，阿拉转债信用级别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。），对应正股名阿拉丁，正股最新价为15.7元，转股开始日为2022年9月21日，转股价为19.99元。

该基金的基金经理为刘树荣，刘树荣于2021年5月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.73%。期间重仓股调仓次数共有14次，其中盈利次数为9次，胜率为64.29%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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